1 每日查询各银行明细，登记银行日记账，及时结出各账户存款余额（每日，次月1日前）。每月领取银行回单，编制银行存款余额调节表（次月3日前）。

2 每日认真逐笔顺序登记现金日记账，保管库存现金，不得超过银行核定的限额，超过部分要及时存入银行，保证日日清，并结出余额（每日，次月1日前）。

3 负责承兑汇票、支票、收据管理，每日登记承兑汇票及支票收付情况，每月编制余额表及统计表（次月1日前）。

4 根据批准审核好的员工报销单，及时复核做好员工报销费用支付。

5 每月检查工资单据并做好工资发放清单，报上级审核后，负责每月员工工资的发放（银行转账）。

6 定期与会计核对现金及帐目，做到账实相符，发现金额不符，及时查对。

7 根据业务要求，负责与银行相关部门联系，向银行递交资料。办理银行开销户，银承开具，银承兑付、支票进账、存取现金等相关业务（每月不定期）。

8 妥善保管各类空白支票、收据及财务印章，不得随意乱放及外带，严格按照规定用途使用。

9 每月根据应付账款汇总表，编制应付账款付款预算表，及时提交上级审核（每月20日前），并及时支付货款（含银承开具、银承背书转让、转账等）。

10 每月对企业资金使用做费用核算，进行统计及分析，特别对公司费用开支异常情况及时汇报给上级，为上级提供汇总信息（每月5日前）。

11 完成上级安排的其它工作。

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